Оглавление:
В частности, допускается возможность досрочного прекращения соглашения с аннулированием обязательств между обеими сторонами контракта.
Используется стандартная форма документа, соответствующая законодательным нормам (меняется только цена на активы). Вся работа осуществляется согласно правилам биржи.
В торговле используют несколько типовых терминов, таких как объем базового актива, размер тика, минимальная цена изменения, маржа, срок исполнения обязательств, время торговли контракта, пределы ценового колебания.
Эффективность торговли фьючерсами зависит от степени владения этими понятиями, поэтому перед вложением больших сумм стоит поэкспериментировать на небольших объемах. В отличие от торговля фьючерсами предполагает целое количество активов (без дробления на части).
Такой подход упрощает планирование, ведь фьючерс на 10 000 условных единиц всегда означает куплю/продажу именно 10 000, а не 7 000 или 4 000.
Итоговая сумма будет зависеть от того, когда вы завершите сделку и по какой цене.Если вы будете оставаться в прибыльной сделке и в течение дня цена будет только расти, а к перерыву в торговле с 18:45 до 19:00 вы не закроете сделку, то сумма вариационной маржи будет зачислена вам на счёт.Если вы будете оставаться в убыточной сделке к моменту начала вечернего клиринга на бирже в 18:45, то ваш депозит уменьшится на сумму накопленной отрицательной вариационной маржи за торговый день.Второй важный момент — размер гарантийного обеспечения.Вовремя торгов могут происходить различные ситуации. Потому установлено, что размер го может как увеличиваться, так и уменьшаться в течение дня.Потому, открывая сделку на фьючерсами, необходимо учитывать, чтобы на счёте оставался запас денег на случай изменения го.
Если у вас на счёте не будет достаточного количества средств для обеспечения го, то вашу сделку могут принудительно завершить без вашего участия.
Для начала обозначим нужный инструмент.
Данная таблица содержит массу универсальных данных по фьючерсу. Как видите, прибыльная торговля фьючерсами – это занятие, требующее знаний, умений и навыков.
Однако здесь не обойтись и без удачи, как бы наивно это не звучало.
Основы торговли фьючерсами на этом не заканчиваются.
Далее вам нужно узнать сведения о ликвидности фьючерса с поставкой – это важно, поскольку в одно и то же время в строчке спецификации может быть больше двух десятков контрактов на золото с различными сроками поставки.
После выполнения обязательств, Вам ее возвращают. Торговля на бирже фьючерсами, начинается с подачи, заявки брокеру о данных товара, оговариваются пороговые значения или текущая биржевая цена.
После этого, во время торгов, брокер выкрикивает свой заказ на куплю/продажу контрактов. В свою очередь, другие брокеры, интересующиеся тем же видом товара для купли/продажи, предлагает свою цену.
Когда цена совпадет, сделка считается заключенной и регистрируется биржевыми системами. После биржевой торговли фьючерсами, брокеры проверяют реквизиты заключенных сделок. Вы можете в нужный для Вас момент, до окончания срока действия фьючерсного контракта ликвидировать свои обязательства, путем заключения офсетной сделки.
Хочется отметить, что покупатель и продавец
Начиналось все с сельхозпродуктов, а сегодня практически все товары, сырье и даже иностранная валюта продаются на бирже именно таким способом.
Как вы помните, имеется одно важное условие – цена не должна измениться со временем.
Что в этом случае делает продавец? Он передаёт имеющийся товар покупателю в конкретно оговорённый срок по фиксированной стоимости. А что должен сделать в этом случае покупатель?
Какие обязанности лежат на нём? Тоже вполне очевидно: торговец в обязательном порядке покупает активы на условиях, которые принял в сделке.
Такое соглашение обязательно закрепляется юридически.
Фиксирование цены товара, который будет поставлен через определенный срок, в момент заключения сделки – это и есть смысл фьючерсного контракта.
К началу 18 века в Европе появились основные виды производных финансовые инструменты, а рынки капитала обрели черты современных.В России сегодня торговать фьючерсами можно на срочном рынке Московской биржи – FORTS, где одним из самых популярных инструментов является фьючерс на индекс РТС. Объем фьючерсного рынка во всем мире сегодня значительно превышает объем реальных торгов базовыми активами.
Покупатель знает, что в определенный срок товар будет доступен именно по той цене, что указана в контракте, не больше и не меньше.
Однако заключив контракт, обе стороны оказываются связанными обязательствами.
Внедрение одной централизованной торговой площадки и улучшение условий хранения продуктов было шагом в будущее, но оно не решило первоочередных проблем, связанных с ценой.
Таким образом, фьючерсный контракт защищает интересы продавца и фиксирует нынешнюю цену товара, который будет отгружен позже в оговоренные сроки. Если заглянуть в историю, то стихийные европейские, американские рынки базировались на устной договоренности между купцами и поставщиками товара.
С появлением письменности возникли первые бумажные контракты. Некоторые из них датируются за несколько веков до нашей эры — археологи нашли клинописные таблички на раскопках в Междуречье, которые по сути можно назвать неким прообразом фьючерса.
Более современные финансовые инструменты сформировались в Европе в начале XVIII века. Одним из популярных — это срочный рынок FORTS, который относится к Московской бирже.
А самый универсальный его инструмент — фьючерс на индекс РТС.
Это документ, который закрепляет биржа. Он содержит все оговоренные условия фьючерсного контракта.
Сюда входят: — наименование товара;
договор об установлении условий покупки или продажи стандартного количества определенного актива в определенный срок в будущем, по цене, установленной на момент совершения сделки.
Простыми словами, купив определенный фьючерс, трейдер принимает на себя обязательства выкупить его полную стоимость в конце срока экспирации.
Если к концу срока экспирации цена на фьючерс выросла – трейдер получает прибыль, если упала – то, соответственно, убыток. Фьючерсы используются для следующих целей:
Так как трейдинг – это спекуляция, то нас интересует второй вариант.
Поэтому большинство трейдеров не дожидаются окончания срока фьючерсного контракта, а закрывают сделку при приемлемых изменениях в цене.